ПРАТ ВО "ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД"

БАЛАНС ПІДПРИЄМСТВА
на 31.12.2012

Форма N 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
залишкова вартість	010	19	38
первісна вартість	011	122	146
накопичена амортизація	012	103	108
Незавершені капітальні інвестиції	020	659	908
Основні засоби:
залишкова вартість	030	43406	38613
первісна вартість	031	73402	75026
знос	032	29996	36413
Довгострокові біологічні активи:
справедлива (залишкова) вартість	035	0	0
первісна вартість	036	0	0
накопичена амортизація	037	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040	0	0
інші фінансові інвестиції	045	14012	13871
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	0	0
Вписуваний рядок - Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055	1718	1629
Вписуваний рядок - Первісна вартість інвестиційної нерухомості	056	2180	2180
Вписуваний рядок - Знос інвестиційної нерухомості	057	462	551
Відстрочені податкові активи	060	0	0
Вписуваний рядок - Гудвіл	065	0	0
Інші необоротні активи	070	0	0
Вписуваний рядок - Гудвіл при консолідації	075	0	0
Усього за розділом I	080	59814	55059
II. Оборотні активи
Виробничі запаси	100	26031	26871
Поточні біологічні активи	110	0	0
Незавершене виробництво	120	7068	4598
Готова продукція	130	44534	47698
Товари	140	18	81
Векселі одержані	150	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість	160	27499	31894
первісна вартість	161	27499	31894
резерв сумнівних боргів	162	0	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
з бюджетом	170	19240	16595
за виданими авансами	180	19556	10580
з нарахованих доходів	190	0	0
із внутрішніх розрахунків	200	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	408	439
Поточні фінансові інвестиції	220	0	0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті	230	422	22
у тому числі в касі	231	0	0
в іноземній валюті	240	276	1
Інші оборотні активи	250	6	38
Усього за розділом II	260	145058	138817
III. Витрати майбутніх періодів	270	47	48
Вписуваний рядок - IV. Необоротні активи та групи	275	0	0
Баланс	280	204919	193924

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал
Статутний капітал	300	56950	56950
Пайовий капітал	310	0	0
Додатковий вкладений капітал	320	0	0
Інший додатковий капітал	330	16982	16321
Резервний капітал	340	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	58087	68662
Неоплачений капітал	360	(0)	(0)
Вилучений капітал	370	(0)	(0)
Вписуваний рядок - Накопичена курсова різниця	375	0	0
Усього за розділом I	380	132019	141933
Вписуваний рядок - Частка меншості	385	0	0
II. Забезпечення таких витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу	400	0	0
Інші забезпечення	410	0	0
Вписуваний рядок - Сума страхових резервів	415	0	0
Вписуваний рядок - Сума часток перестраховиків у страхових резервах	416	0	0
Цільове фінансування(2)	420	0	0
Усього за розділом II	430	0	0
III. Довгострокові зобов'язання
Довгострокові кредити банків	440	0	0
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	12500	12500
Відстрочені податкові зобов'язання	460	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	470	0	0
Усього за розділом III	480	12500	12500
IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків	500	25169	3458
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	0	0
Векселі видані	520	0	0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	20347	19989
Поточні зобов'язання за розрахунками:
з одержаних авансів	540	2304	3574
з бюджетом	550	1277	170
з позабюджетних платежів	560	0	0
зі страхування	570	192	224
з оплати праці	580	441	528
з учасниками	590	1234	0
із внутрішніх розрахунків	600	0	0
Вписуваний рядок - Зобов`язання, пов`язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	0	0
Інші поточні зобов'язання	610	9436	11548
Усього за розділом IV	620	60400	39491
V. Доходи майбутніх періодів	630	0	0
Баланс	640	204919	193924
З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги	421	0

Примітки: Станом на 31.12.2012 р.:
- статутний капiтал Товариства складає 56950 тис.грн., у звiтному роцi статутний капiтал не змiнювався;
- інший додатковий капітал складає 16321 тис. грн.
- нерозподілений прибуток (непокритий збиток) складає 68662 тис.грн.

Керівник	(підпис)	Шильберг Валерій Володимирович
Головний бухгалтер	(підпис)	Овсяннiкова Тетяна Володимирiвна