ПРАТ ВО "ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД" |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Річний звіт за 2012 рікЗвіт
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телефон: 
e-mail: | Форма N 3 | Код за ДКУД | 1801004 |
| Стаття | Код | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 322404 | 354396 |
| Погашення векселів одержаних | 015 | 0 | 0 |
| Покупців і замовників авансів | 020 | 1631 | 2301 |
| Повернення авансів | 030 | 1183 | 846 |
| Установ банків відсотків за поточними рахунками | 035 | 18 | 16 |
| Бюджету податку на додану вартість | 040 | 3199 | 0 |
| Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) | 045 | 0 | 19 |
| Отримання субсидій, дотацій | 050 | 0 | 0 |
| Цільового фінансування | 060 | 313 | 231 |
| Боржників неустойки (штрафів, пені) | 070 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 080 | 31094 | 14225 |
| Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) | 090 | (253727) | (308637) |
| Авансів | 095 | (8976) | (1594) |
| Повернення авансів | 100 | (2422) | (244) |
| Працівникам | 105 | (19690) | (19760) |
| Витрат на відрядження | 110 | (246) | (161) |
| Зобов'язань з податку на додану вартість | 115 | (0) | (0) |
| Зобов'язань з податку на прибуток | 120 | (5816) | (5497) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 125 | (9454) | (9455) |
| Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) | 130 | (3728) | (4163) |
| Цільових внесків | 140 | (0) | (0) |
| Інші витрачання | 145 | (31577) | (15338) |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 150 | 24206 | 7185 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 160 | 0 | 0 |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 170 | 24206 | 7185 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Реалізація: фінансових інвестицій | 180 | 0 | 959 |
| необоротних активів | 190 | 0 | 0 |
| майнових комплексів | 200 | 0 | 0 |
| Отримані: відсотки | 210 | 0 | 0 |
| дивіденди | 220 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 230 | 0 | 0 |
| Придбання: | |||
| фінансових інвестицій | 240 | (0) | (3500) |
| необоротних активів | 250 | (1942) | (7309) |
| майнових комплексів | 260 | (0) | (0) |
| Інші платежі | 270 | (0) | (0) |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 280 | -1942 | -9850 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 290 | 0 | 0 |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 300 | -1942 | -9850 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності Надходження власного капіталу | 310 | 0 | 0 |
| Отримані позики | 320 | 31038 | 56334 |
| Інші надходження | 330 | 0 | 0 |
| Погашення позик | 340 | (52743) | (51581) |
| Сплачені дивіденди | 350 | (1234) | (2344) |
| Інші платежі | 360 | (0) | (0) |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 370 | -22939 | 2409 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 380 | 0 | 0 |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 390 | -22939 | 2409 |
| Чистий рух коштів за звітний період | 400 | -675 | -256 |
| Залишок коштів на початок року | 410 | 698 | 954 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 420 | 0 | 0 |
| Залишок коштів на кінець року | 430 | 23 | 698 |
Примітки: Станом на 31.12.2012 р. залишки коштiв Товариства становив 23 тис. грн., в тому числi: на поточному рахунку у банку - 23 тис. грн.
|
Керівник |
(підпис) |
Шильберг Валерій Володимирович
|
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Овсяннiкова Тетяна Володимирiвна
|