ПРАТ ВО "ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД"

Код за ЄДРПОУ: 30087693
Телефон: (048) 738-43-02
e-mail: okz@atrep.com.ua
Юридична адреса: 65007, м. Одеса, вул. Водопровiдна, буд. 22
 
Дата розміщення: 25.04.2016

Річний звіт за 2015 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2016
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД" за ЄДРПОУ 30087693

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2015 р.

Форма N 3 Код за ДКУД 1801004
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000
464020 361993
Повернення податків і зборів 3005 2702 4664
у тому числі податку на додану вартість 3006 2701 4664
Цільового фінансування 3010 496 277
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0
Надходження від повернення авансів 3020 4932 1719
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 26 31
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 3437 1455
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 70118 55951
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100
( 403040 ) ( 316620 )
Праці 3105 ( 20911 ) ( 22239 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 10978 ) ( 11075 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 10173 ) ( 7598 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 3239 ) ( 2187 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 6934 ) ( 5411 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 31 ) ( 494 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 496 ) ( 233 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 67637 ) ( 55498 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 32465 12333
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 0
необоротних активів 3205 1346 0
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 0
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 600 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 4669 ) ( 3215 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -3923 -3215
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 94361 54978
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 ( 104722 ) ( 61789 )
Сплату дивідендів 3355 ( 13235 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 2618 ) ( 2116 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -26214 -8927
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 2328 191
Залишок коштів на початок року 3405 829 638
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 3157 829

Примітки: Станом на 31.12.2015р. залишок коштiв Товариства дорiвнював 3157 тис.грн., в тому числi: у касi - 4 тис.грн., на поточному рахунку у банку - 2218 тис.грн., грошовi кошти в дорозi - 935 тис.грн.


Керівник

 

(підпис)

Шильберг Валерiй Володимирович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Овсянiкова Тетяна Володимирiвна