ПРАТ ВО "ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД" |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата розміщення: 26.04.2017
Річний звіт за 2016 рікЗвіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телефон: 
e-mail: | Форма N 3 | Код за ДКУД | 1801004 |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | |||
| Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) |
3000 |
422125 | 464020 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | 242 | 2702 |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | 242 | 2701 |
| Цільового фінансування | 3010 | 311 | 496 |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | 0 | 0 |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 0 | 0 |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 384 | 4932 |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 12 | 26 |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | 0 | 0 |
| Надходження від операційної оренди | 3040 | 2303 | 3437 |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород | 3045 | 0 | 0 |
| Надходження від страхових премій | 3050 | 0 | 0 |
| Надходження фінансових установ від повернення позик | 3055 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3095 | 45574 | 70118 |
| Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) |
3100 |
( 376810 ) | ( 403040 ) |
| Праці | 3105 | ( 24184 ) | ( 20911 ) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | ( 6725 ) | ( 10978 ) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | ( 17872 ) | ( 10173 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | ( 7580 ) | ( 3239 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | ( 40 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | ( 10252 ) | ( 6934 ) |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на оплату повернення авансів/td> | 3140 | ( 322 ) | ( 31 ) |
| Витрачання на оплату цільових внесків | 3145 | ( 311 ) | ( 496 ) |
| Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами | 3150 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання фінансових установ на надання позик | 3155 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші витрачання | 3190 | ( 40941 ) | ( 67637 ) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 3786 | 32465 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | |||
| Надходження від реалізації: фінансових інвестицій |
3200 | 0 | 0 |
| необоротних активів | 3205 | 0 | 1346 |
| Надходження від отриманих: відсотків |
3215 | 0 | 0 |
| дивідендів | 3220 | 0 | 0 |
| Надходження від деривативів | 3225 | 0 | 0 |
| Надходження від погашення позик | 3230 | 0 | 0 |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3250 | 0 | 0 |
| Витрачання на придбання: фінансових інвестицій |
3255 | ( 0 ) | ( 600 ) |
| необоротних активів | 3260 | ( 6637 ) | ( 4669 ) |
| Виплати за деривативами | 3270 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на надання позик | 3275 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші платежі | 3290 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | -6637 | -3923 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | |||
| Надходження від: Власного капіталу |
3300 | 0 | 0 |
| Отримання позик | 3305 | 119662 | 94361 |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3340 | 0 | 0 |
| Витрачання на: Викуп власних акцій |
3345 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Погашення позик | 3350 | ( 107760 ) | ( 104722 ) |
| Сплату дивідендів | 3355 | ( 9494 ) | ( 13235 ) |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | ( 1720 ) | ( 2618 ) |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3365 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві | 3370 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах | 3375 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші платежі | 3390 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | 688 | -26214 |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | -2163 | 2328 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 3157 | 829 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 0 | 0 |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 994 | 3157 |
Примітки: На 31.12.2016 р. залишок коштiв Товариства дорiвнював 994 тис.грн., в тому числi: у касi - 3 тис.грн., на поточному рахунку у банку - 510 тис.грн., грошовi кошти в дорозi - 481 тис.грн.
|
Керівник |
(підпис) |
Шильберг Валерiй Володимирович
|
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Овсянiкова Тетяна Володимирiвна
|