ПРАТ ВО "ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД" |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата розміщення: 25.04.2018
Річний звіт за 2017 рікЗвіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телефон: 
e-mail: | Форма N 3 | Код за ДКУД | 1801004 |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | |||
| Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) |
3000 |
395788 | 422125 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | 0 | 242 |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | 0 | 242 |
| Цільового фінансування | 3010 | 563 | 311 |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | 0 | 0 |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 0 | 0 |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 48 | 384 |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 2 | 12 |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | 0 | 0 |
| Надходження від операційної оренди | 3040 | 1700 | 2303 |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород | 3045 | 0 | 0 |
| Надходження від страхових премій | 3050 | 0 | 0 |
| Надходження фінансових установ від повернення позик | 3055 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3095 | 60858 | 45574 |
| Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) |
3100 |
( 329420 ) | ( 376810 ) |
| Праці | 3105 | ( 36901 ) | ( 24184 ) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | ( 10110 ) | ( 6725 ) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | ( 12233 ) | ( 17872 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | ( 0 ) | ( 7580 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | ( 500 ) | ( 40 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | ( 11733 ) | ( 10252 ) |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | ( 0 ) | ( 322 ) |
| Витрачання на оплату цільових внесків | 3145 | ( 563 ) | ( 311 ) |
| Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами | 3150 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання фінансових установ на надання позик | 3155 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші витрачання | 3190 | ( 52532 ) | ( 40941 ) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 17200 | 3786 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | |||
| Надходження від реалізації: фінансових інвестицій |
3200 | 14923 | 0 |
| необоротних активів | 3205 | 0 | 0 |
| Надходження від отриманих: відсотків |
3215 | 0 | 0 |
| дивідендів | 3220 | 0 | 0 |
| Надходження від деривативів | 3225 | 0 | 0 |
| Надходження від погашення позик | 3230 | 0 | 0 |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3250 | 0 | 0 |
| Витрачання на придбання: фінансових інвестицій |
3255 | ( 456 ) | ( 0 ) |
| необоротних активів | 3260 | ( 3838 ) | ( 6637 ) |
| Виплати за деривативами | 3270 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на надання позик | 3275 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші платежі | 3290 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | 10629 | -6637 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | |||
| Надходження від: Власного капіталу |
3300 | 0 | 0 |
| Отримання позик | 3305 | 134108 | 119662 |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3340 | 0 | 0 |
| Витрачання на: Викуп власних акцій |
3345 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Погашення позик | 3350 | ( 146309 ) | ( 107760 ) |
| Сплату дивідендів | 3355 | ( 9800 ) | ( 9494 ) |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | ( 3608 ) | ( 1720 ) |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3365 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві | 3370 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах | 3375 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші платежі | 3390 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | -25609 | 688 |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | 2220 | -2163 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 994 | 3157 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 0 | 0 |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 3214 | 994 |
Примітки: На 31.12.2017 р. залишок коштiв Товариства дорiвнював 3214 тис.грн., в тому числi: у касi - 6 тис.грн., на поточному рахунку у банку - 3208 тис.грн.
|
Керівник |
(підпис) |
Шильберг Валерiй Володимирович
|
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Овсянiкова Тетяна Володимирiвна
|