ПРАТ ВО "ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД"

Код за ЄДРПОУ: 30087693
Телефон: (048) 738-43-02
e-mail: okz@atrep.com.ua
Юридична адреса: 65007, м. Одеса, вул. Водопровiдна, буд. 22
 
Дата розміщення: 25.04.2019

Річний звіт за 2018 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2019
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД" за ЄДРПОУ 30087693

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2018 р.

Форма N 3 Код за ДКУД 1801004
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000
382817 395788
Повернення податків і зборів 3005 0 0
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 536 563
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0
Надходження від повернення авансів 3020 0 48
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 6 2
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 2768 1700
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 13867 60858
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100
( 326898 ) ( 329420 )
Праці 3105 ( 40409 ) ( 36901 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 10992 ) ( 10110 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 13555 ) ( 12233 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 401 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 525 ) ( 500 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 12629 ) ( 11733 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 536 ) ( 563 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 15298 ) ( 52532 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -7694 17200
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 14923
необоротних активів 3205 17 0
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 0
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 456 )
необоротних активів 3260 ( 2364 ) ( 3838 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -2347 10629
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 109527 134108
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 ( 97024 ) ( 146309 )
Сплату дивідендів 3355 ( 2100 ) ( 9800 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 2962 ) ( 3608 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 7441 -25609
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -2600 2220
Залишок коштів на початок року 3405 3214 994
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 614 3214

Примітки: д/в


Керівник

 

(підпис)

Шильберг Валерiй Володимирович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Овсянiкова Тетяна Володимирiвна